Handel lustrzany
Mirror trading to metodologia selekcji transakcji, którą można przeprowadzić zarówno na rynku walutowym, jak i giełdowym; jest to jednak znacznie bardziej powszechne w handlu na rynku walutowym.
Metoda handlu lustrzanego umożliwia inwestorom na rynkach finansowych (i, w mniejszym stopniu, giełdach) wybór strategii handlowej i automatyczne „odbicie lustrzane” transakcji realizowanych przez wybrane strategie na rachunku maklerskim inwestora .
Istnieją dwie specyfiki handlu lustrzanego. Pierwszy związany jest z podstawami handlu: w celu wykonywania transakcji inwestorzy kopiują usługi sygnału i usługi auto-tradingu. Drugi czynnik dotyczy kwot inwestycji, ponieważ handel lustrzany jest powiązany z dużymi inwestycjami.
Handlowcy mogą wybrać strategie, które pasują do ich osobistych preferencji handlowych, takich jak tolerancja ryzyka i wcześniejsze zyski . Po wybraniu strategii wszystkie sygnały wysyłane przez strategię zostaną automatycznie zastosowane do rachunku maklerskiego klienta. Transakcje są dostarczane i wykonywane automatycznie z punktami wejścia i wyjścia dla wielu par walutowych . Klient nie wymaga żadnej interwencji, ponieważ cała aktywność na koncie jest kontrolowana przez platformę.
Klienci mogą handlować jedną lub kilkoma strategiami jednocześnie. Umożliwia to inwestorowi dywersyfikację ryzyka przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad swoim kontem.
Historia
Od momentu powstania na początku XXI wieku handel lustrzany stał się powszechny na rynkach finansowych. Mirror trading wpłynął na rozwój handlu kopiowaniem i handlu społecznościowego .
Handel lustrzany i kopiowanie były poprzedzone handlem automatycznym i algorytmicznym . Istniał automatyczny system transakcyjny (ATS) , który umożliwiał brokerom dzielenie się swoją historią handlową z innymi. Mirror Trader był jednym z pierwszych systemów automatycznego handlu , który został wprowadzony w 2005 roku. Został opracowany przez Tradency.
Wraz z rozwojem instrumentów finansowych i narzędzi cyfrowych handel lustrzany stopniowo wchodził do portfeli spółek.
Od 2007 roku ETX Capital udostępnia publicznie na swojej platformie szereg instrumentów finansowych, w tym handel lustrzany.
W tym samym roku IC Markets (International Capital Markets) zaczął oferować handel lustrzany, później rozrósł się do 200 krajów na całym świecie z rekordowym obrotem 1,016 biliona USD miesięcznie w 2021 roku.
W 2010 roku eToro uruchomiło elektroniczną platformę transakcyjną, która zaczęła oferować transakcje lustrzane w 130 krajach, w 15 językach, dla 25 milionów użytkowników na całym świecie, zarządzając aktywami klientów o łącznej wartości 10,6 miliarda USD.
W 2012 roku FXCM (Forex Capital Markets) wydał platformę transakcyjną opartą na aplikacji z lustrzanym obrotem. W tym samym roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) stwierdził, że handel lustrzany i kopiowanie stanowią zautomatyzowaną realizację sygnałów handlowych i działają bez interakcji z klientem.
Handel lustrzany kontra handel kopiowany
Handel lustrzany jest czasami określany jako handel kopiami, chociaż handel kopiami różni się nieco od handlu lustrzanego sposobem, w jaki konta są połączone. W handlu kopiowanym trader bezpośrednio kopiuje ruchy indywidualnego odnoszącego sukcesy tradera; podczas gdy w handlu lustrzanym decyzje inwestycyjne opierają się na algorytmach opracowanych na podstawie wzorców handlowych wielu odnoszących sukcesy handlowców. Brokerzy Forex które oferują handel lustrzany, zazwyczaj przeglądają, weryfikują i zatwierdzają wyniki handlowe strategii, które dodają do swojej platformy, co pomaga w identyfikacji i eliminowaniu przegranych transakcji. Przed zaakceptowaniem nowej strategii broker może wymagać od niej 12-miesięcznej historii rentowności i określonego maksymalnego limitu wypłat.
Handlowcy mogą być programistami systemów , inwestorami indywidualnymi lub organizacjami finansowymi.
Różnice w stosunku do handlu kopiowaniem i handlu programami
Mirror Trading i Copy Trading to przykłady handlu społecznościowego , który wykorzystuje sieci społecznościowe i strony internetowe, takie jak Wikipedia, Youtube i Facebook , aby umożliwić użytkownikom komunikację i wymianę informacji związanych z inwestycjami. Handel społecznościowy to stosunkowo nowa metoda uzyskiwania pomysłów inwestycyjnych i porad handlowych w porównaniu z tradycyjnym wykorzystaniem opinii profesjonalistów i ekspertów. Angażując się w handel społecznościowy, zawsze istnieją dwie alternatywy, z których użytkownicy mogą wybierać: Mirror Trading i Copy Trading .
Błędne postrzeganie oszustwa
Ze względu na proceder prania brudnych pieniędzy typu mirror-trading prowadzony przez oddziały Deutsche Banku w Moskwie, Nowym Jorku i Londynie w 2017 roku, termin mirror trading zaczął być kojarzony z działaniami oszukańczymi . W przeciwieństwie do tego legalny handel lustrzany nie jest oszustwem i jest uważany za korzystny dla początkujących inwestorów. Wynik ten można wytłumaczyć wykorzystaniem algorytmicznych kluczowych elementów w handlu lustrzanym. Replikują udane transakcje i wzorce doświadczonych traderów bez polegania na indywidualnych emocjach. Proces handlu lustrzanego polega na tym, że uczestnicy dostosowują swoje decyzje finansowe do decyzji o ugruntowanej pozycji tradera. Oznacza to, że nie każdy, kto angażuje się w handel lustrzany, musi posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie aktywów, którymi handluje.
W dekadzie poprzedzającej rosyjski system handlu lustrzanego Deutsche Bank został poinformowany o poważnych i powszechnych obawach dotyczących zgodności. Handel kompensacyjny w tym przypadku nie miał celu gospodarczego i mógł zostać wykorzystany do ułatwienia prania pieniędzy lub innej nielegalnej działalności. 30 stycznia 2017 roku NYSDFS (Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork) nałożył na Deutsche Bank grzywnę w wysokości 425 milionów dolarów za naruszenie nowojorskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy . W grę wchodził schemat „handlu lustrzanego”. Oddziały Deutsche Bank w Moskwie, Londynie i Nowym Jorku wyprały z Rosji 10 miliardów dolarów.